La Direction de Financière, Comptable et du Matériel est chargée de superviser et assurer la gestion de tous les départements et services placés sous sa responsabilité.

Les principales missions et attributions sont élaborées comme suit dans les lignes qui suivent :

I. MISSIONS PRINCIPALES  :

• Assurer la gestion (planifier, organiser, contrôler et coordonner) financière, comptable et du Matériel de la SNE
• Assurer la coordination et la régulation des comptabilités
• Veiller à la continuité des financements nécessaires à l’activité de la société
• Optimiser les coûts
• Élaborer avec la Direction Générale la politique financière de l’entreprise et veiller à son application

II. PRINCIPALES ATTRIBUTIONS

1. Finances

• Établir le plan de financement annuel
• Assister la direction générale dans le choix des Être associé aux contacts avec les banquiers ou les prendre en charge par délégation de la direction générale
• Établir et actualiser le tableau des conditions bancaires
• Fournir à la direction générale toutes les informations de synthèse nécessaires à la négociation avec les partenaires financiers,
• Gérer est superviser la trésorerie de la société dans le cadre du plan annuel de trésorerie
• Établir le tableau de bord financier quotidien, hebdomadaire et mensuel de la société. En assurer le suivi
• Conseiller la direction générale sur le montant des autorisations de court terme à négocier avec les partenaires Se tenir informé des possibilités de crédit à court terme (nature et taux)
• assister la direction générale dans la négociation avec les partenaires financiers
• Soumettre à la direction générale :
  • Le choix des financements à long et moyen termes
  • L’introduction de nouvelles sources de financement à court terme

• Instruire les dossiers de demande de prêts, de subventions et d’aides dont peut bénéficier l’entreprise. En assurer le suivi
• Réaliser les analyses financières de synthèse de la société à usage interne et à destination des tiers
• Définir, en relation avec la direction générale, les conditions de paiement des clients. Veiller à leur application. Être consulté pour toute condition de paiement spéciale accordée aux clients. Réaliser les analyses de bilans des clients dont les relations avec la société le Informer la direction générale de non solvabilité des clients, sur constat de l’encours ou des commandes, ou sur demande de la fonction commerciale
• Déterminer les conditions de paiement aux fournisseurs et les modalités de règlement
• Veiller au respect des échéances programmées. Informer la direction générale de tout risque de retard de paiement
• Assurer la responsabilité de la caisse de la société

2. Comptabilité

• Assurer de la tenue de la comptabilité :
  • Comptabilité générale
  • Comptabilité clients (suite à facturation, paiements clients, relances clients, suivi des litiges clients, suivi des acomptes, suivi des retenues de garantie, …)
  • Comptabilité fournisseurs (règlements fournisseurs, reports de paiement, suivi des litiges fournisseurs)
  • Comptabilité banques (comptes courants, dépôts à terme, titres, …)
• Établir les bilans (trimestriels) et comptes de résultat (mensuels) de la société. Veiller à leur conformité aux exigences légales
• Recevoir les commissaires aux comptes et les vérificateurs, leur préparer tous les éléments nécessaires
• Établir ou faire établir l’ensemble des déclarations comptables, fiscales, sociales ou à caractère économique demandées à la société
• Faire procéder, sauf instructions écrites contraires du département commercial, au recouvrement des créances échues
• Informer la direction générale et le département commercial de tout risque de non solvabilité des clients
• Suivre l’évolution de la législation dans le domaine comptable
• Proposer toute amélioration des procédures comptables
• Proposer à la direction générale la révision des provisions facultatives
• Assurer l’inventaire :
  • Définir les procédures

• Veiller à leur respect
• Assurer la valorisation de l’inventaire.

3. MATÉRIELS

• Établir le plan d’approvisionnement en :
  • Carburant en qualité et quantité suffisante ;
  • Matériels Électrique, mécaniques en qualité et quantité suffisante en fonction des besoins ;
  • Fourniture et consommable du bureau ;
• Assurer la gestion de tous les bons de commandes et tenir la Direction Général au courant quotidiennement ;
• Assurer la gestion efficiente des moyens roulants et leur entretien ;
• Superviser les attributions des marchés sous l’égide de la Direction Générale, selon la règle de l’art ;
• Assurer l’entretien des :
  • Bureaux et locaux administratifs de la SNE ;
  • Des moyens
• Établir le plan de stockage et la bonne conservation de tous les articles acquis ;
• Assurer et superviser les achats selon les règles établies.